哈嘍,大家好~~~我是小編田甜，關(guān)于單證操作流程圖，單證操作流程這個很多人還不知道,那么現(xiàn)在讓田甜帶著大家一起來看看吧！

外貿(mào)單證操作流程：1.外銷合同。

2.訂艙。

客戶下訂單后，就可以通知貨代訂艙了。

要告知貨代準(zhǔn)確的件重尺，特別是化工品的危險品，因為要做目的港確認(rèn)的，如果件重尺有誤，貨物很難上船，或者會產(chǎn)生額外費用，耽誤船期。

3.報關(guān)單據(jù)。

在艙位確認(rèn)后，就要及時（艙位確定當(dāng)天或開船前一周）給貨代寄報關(guān)單據(jù)。

整套的報關(guān)單據(jù)包括：發(fā)票，箱單，合同，報關(guān)單，報關(guān)委托書，核銷單。

其中，發(fā)票，箱單和合同上要加蓋中英文的長條章和手簽章。

報關(guān)單上加蓋報關(guān)專用章，報關(guān)委托書一式三聯(lián)，每聯(lián)上都要加蓋公章和手簽章，核銷單上兩處騎縫處加蓋公章，出口單位和代碼處加蓋組織機(jī)構(gòu)代碼章，共三處。

核銷單要及時在海關(guān)網(wǎng)上備案，即貨物從哪個港口出，備案到哪個港口。

在寄送前，再確認(rèn)下單據(jù)是否齊備，章是否蓋全，是否清晰。

4.預(yù)收款的登記。

對于有預(yù)付款的客戶，要求客戶在開船前預(yù)付一部分貨款，一般都是30%。

外匯局規(guī)定，對于不超過30000美金的預(yù)收款，在國家外匯管理局網(wǎng)上服務(wù)平臺上進(jìn)行合同登記，超過30000美金的要拿著申報材料到外匯局審批。

銀行通知有錢到帳后，要及時給銀行傳真相應(yīng)的發(fā)票或合同，上面要寫明預(yù)收款多少金額，以便銀行及時把此筆錢入賬。

隔天可以去銀行取預(yù)收款的水單。

拿到水單后，在外匯局網(wǎng)站上進(jìn)行提款登記。

提款登記后，口岸IC卡里就有了此票預(yù)收款的額度，就可以進(jìn)行結(jié)匯了。

注：對于每一票預(yù)收款，要及時在國家外匯管理局的網(wǎng)站上進(jìn)行合同登記和提款登記，登記可以提高公司外匯的預(yù)收款額度和收匯額度。

在貨物順利出運，且收到余款后，進(jìn)行注銷登記。

5.核對單據(jù)。

貨代訂好艙，貨物發(fā)到出運港口后，要及時聯(lián)系貨代的操作人員核對單據(jù)。

客戶要求的其他單據(jù)，像保險單，熏蒸證，產(chǎn)地證等，也要及時核對。

核對單據(jù)的時候，一定要仔細(xì)認(rèn)真，把客戶的要求再仔仔細(xì)細(xì)的看一下，達(dá)到客戶的要求。

T/T條款的單據(jù)，一般客戶沒有很特殊的要求，基本上都可以達(dá)到。

對于信用證，在接證之前，一定要仔細(xì)地審查客戶的要求，要及時和銀行或貨代確認(rèn)，某個條款是否能達(dá)到，對于確實做不到的條款，要及時和客戶協(xié)商改證，對于模棱兩可的條款，要注意提防，在銀行或貨代表明不好達(dá)到的，一定要堅決改證。

要做到單單一致，單證一致。

注：對于每一筆出運的單據(jù)，都要進(jìn)行留底，復(fù)印+掃描，備查。

6.正本單據(jù)。

在提單核對完，貨物出運一周內(nèi)，船公司就會出正本提單了。

要先讓貨代掃描正本提單，再次確認(rèn)下提單內(nèi)容，如無誤，就盡快讓貨代郵寄正本單據(jù)。

正本提單出來后，其他客戶要求的特殊單據(jù)也可以出正本了。

所有這些單據(jù)的正本都出來后，整理發(fā)票，箱單和分析單，對于T/T的客戶，在收到客戶全款的后，按客戶要求的份數(shù)，郵寄給客戶；信用證要求下的單據(jù)，按照信用證的要求，在信用證規(guī)定的效期內(nèi)，及時交給銀行。

注：對于收到的提單，保單等，提單一般是三正三副（或只有三份正本），保單是兩正兩副或一正兩副，要仔細(xì)檢查內(nèi)容是都一致，章是否完整清晰，對于有問題的單據(jù)要及時退還，更改，以免時間長誤事。

7.核銷。

貨物出運后，一般30天左右，貨代會把核銷單和報關(guān)單退還。

在收到退回來的核銷單據(jù)時，要仔細(xì)檢查下，核銷單和報關(guān)單是否蓋有海關(guān)驗訖章，報關(guān)單上還要有代理報關(guān)行的報關(guān)專用章和報關(guān)員的章。

首先，先在海關(guān)網(wǎng)上進(jìn)行交單和報送。

打印逐筆核銷報表（蓋公章），核銷單，報關(guān)單（核銷聯(lián)和退稅聯(lián)），水單和發(fā)票，到外匯進(jìn)行核銷。

核銷后，蓋上出口核銷專用章，核銷單上外匯局簽注欄（兩處），報關(guān)單（核銷聯(lián)和退稅聯(lián)）和水單上。

核銷完后，把核銷單上的核銷專用聯(lián)，報關(guān)單的核銷聯(lián)和水單，發(fā)票（Commercial invoice）整理，歸檔。

8.退稅。

核銷完后，把蓋過核銷專用章的水單復(fù)印一下（退稅要用到），增值稅發(fā)票，報關(guān)單退稅聯(lián)，核銷單退稅聯(lián)，和發(fā)票（Commercial invoice）；把相關(guān)信息錄入到出口退稅操作系統(tǒng)里（該系統(tǒng)的操作流程，論壇里有詳解，這里就不再具體說明了）。

拿著預(yù)申報的數(shù)據(jù)U盤和打出來的報表，去稅局進(jìn)行預(yù)申報（或者是直接上傳到稅局的預(yù)申報系統(tǒng)里）；等稅局系統(tǒng)里有信息，通知正式申報的時候，拿著正式申報的數(shù)據(jù)U盤和報表去稅局退稅。

退稅的報表上需蓋公章和財務(wù)人員私章。

至此，基本上一個流程就結(jié)束了。

這要是詳細(xì)了需要太多解釋，您湊合著看，這些只是基本操作而已。

本文分享完畢，希望對大家有所幫助哦。

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