銀行存款日記賬是企業(yè)日常財(cái)務(wù)管理中非常重要的一環(huán)，它記錄了企業(yè)的每一筆現(xiàn)金流入和流出情況。通過(guò)銀行存款日記賬，企業(yè)可以清晰地了解自己的財(cái)務(wù)狀況，為財(cái)務(wù)決策提供依據(jù)。下面，我將給出一個(gè)簡(jiǎn)單的銀行存款日記賬填寫(xiě)樣本，幫助您更好地理解和掌握如何填寫(xiě)。

銀行存款日記賬填寫(xiě)樣本

日期：2023-01-01

| 序號(hào) | 日期 | 摘要 | 借方金額（元） | 貸方金額（元） | 余額（元） |

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| 1| 2023-01-01 | 期初余額 ||| 50,000 |

| 2| 2023-01-03 | 銷售收入 | 20,000 || 70,000 |

| 3| 2023-01-04 | 支付供應(yīng)商貨款 || 8,000| 62,000 |

| 4| 2023-01-05 | 客戶退款 || 3,000| 59,000 |

| 5| 2023-01-06 | 工資支付 || 15,000 | 44,000 |

| 6| 2023-01-07 | 銀行利息收入 | 500|| 44,500 |

說(shuō)明：

- 簡(jiǎn)要描述該筆交易的內(nèi)容。

- 借方金額：表示資金的流出，即支出。

- 貸方金額：表示資金的流入，即收入。

- 余額：當(dāng)前賬戶的資金總額，等于上一行余額加上本行貸方金額減去本行借方金額。

如何填寫(xiě)銀行存款日記賬

1. 收集原始憑證：在每發(fā)生一筆交易后，收集相關(guān)的發(fā)票、收據(jù)等原始憑證。

2. 登記日記賬：根據(jù)收集到的原始憑證，在日記賬中進(jìn)行相應(yīng)的登記。

3. 核對(duì)與調(diào)整：定期核對(duì)銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單，確保兩者一致。如有差異，需查明原因并進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

4. 編制報(bào)表：基于銀行存款日記賬的數(shù)據(jù)，編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。

以上就是一個(gè)簡(jiǎn)單的銀行存款日記賬填寫(xiě)樣本及填寫(xiě)流程介紹。希望對(duì)您有所幫助！